InicioLlámanos
94 400 28 00
Contacto eseu

Jornada sobre “La gestión activa de tesoreria: riesgos, liquidez y financiación en tiempos de crisis”

FotoJorntesoreria051113Con el objetivo de acercar a las personas asistentes las operativas para optimizar la gestión de su liquidez, conocer los aspectos de la gestión de cobros y pagos en la operativa diaria y la realidad práctica actual de las operaciones de financiación y los productos utilizados, se ha celebrado en CEBEK la primera jornada del ciclo la gestión activa de tesorería: riesgos, liquidez y financiación en tiempos de crisis

CALENDARIO:

 

FECHAS
HORARIO
Jornada 1: La gestión activa de la Tesorería

miércoles, 6 de noviembre

De 09:15 a 14:15

Jornada 2: La gestión de los cobros y pagos

viernes, 8 de noviembre

De 09:15 a 14:15

Jornada 3: La financiación de circulante

Lunes, 11 de noviembre

De 09:15 a 14:15

 

 

Se pretende también facilitar información sobre aspectos susceptibles de mejora en los procesos de cobro y pago y en el sistema de financiación que posibilite la reducción de costes y evite los conflictos inherentes de las operaciones, y analizar la intervención de las entidades financieras, sus servicios y costes y los productos que nos ofrece el mercado.

 

Jornada 1: LA GESTIÓN ACTIVA DE LA TESORERÍA

 

FUNCIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA ACTIVA- EL CASH MANAGEMENT

-     Elementos básicos del cash management

-     La figura del tesorero – cash manager

-     Principios básicos del cash management

 

LOS FLUJOS MONETARIOS DE LA EMPRESA

 

LA POSICIÓN DE LA LIQUIDEZ / TESORERÍA EN LA EMPRESA

-     La presupuestación de tesorería

-     La gestión de la tesorería en fecha valor

 

LA TESORERÍA DE LA OPERATIVA INTERNACIONAL: divisas y coberturas

 

-       Mercado de divisas, tipo de cambio, fluctuación

-       Operaciones de compra – venta al contado de divisas

-       El riesgo de cambio: inicio, fin, estrategias de gestión

-       El seguro de cambio, opciones en divisas, Otras modalidades de cobertura

 

LA NEGOCIACIÓN BANCARIA

-       Principales factores en la negociación bancaria

-       El mapa bancario y el reparto del negocio

-       La negociación orientada al optimo

Jornada 2: LA GESTIÓN DE LOS COBROS Y PAGOS DE LA EMPRESA

 

EL FLUJO DE COBROS

-    El proceso de cobro

-    Sistemas de venta

-    Distribución y entrega del producto – albaranes, Incoterms

-    La facturación y el cobro – el abono en fecha valor

-    Los impagados y gestión del recobro

EL FLUJO DE PAGOS

-       El proceso de pago

-       Compras y pagos a proveedores

-       Pagos de nomina, organismos públicos, acreedores varios, entidades financieras, de carácter estructural. Pagos por caja

 

ELECCIÓN, NEGOCIACIÓN Y GESTIÓN DE LOS MEDIOS DE COBRO/PAGO

 

-    Elección del medio de pago. La intervención bancaria. SEPA – zona única de pagos

-    Cheque personal y bancario: riesgos, tramitación, fechas valor y costes

-    Transferencias: telegráficas, vía Swift, SEPA, vía Banco de España, TARGET2

-    Remesas simples y documentarias: adeudos, efectos y otros documentos.

-    Créditos Documentarios. UCP600. Discrepancias, Irrevocabilidad y Confirmación.

 

 

 Jornada 3: LA FINANCIACIÓN DEL CIRCULANTE DE LA EMPRESA

LA FINANCIACIÓN DE LA EMPRESA

-       Introducción. La financiación de la empresa

-       Alternativas de financiación

-       El coste de la financiación

FINANCIACIÓN NO BANCARIA DEL CIRCULANTE

-       La financiación con recursos propios

-       La financiación-el crédito comercial

LA FINANCIACIÓN BANCARIA DEL CIRCULANTE

-       Descuento y anticipo de créditos

-       Pólizas de préstamo y de crédito

-       Cuentas de crédito

LA FINANCIACIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR

-       Financiación de importaciones en euros y en divisas: proceso operativo, condiciones y requisitos, monedas de financiación, riesgo asumido

-       Financiación de exportaciones: proceso operativo, condiciones y requisitos, períodos de financiación, monedas de financiación, riesgo asumido

OTROS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN – FINANCIACIÓN

-       Factoring

-       Forfaiting

-       Confirming

Menu
El navegador que está utilizando es una versión obsoleta.

Para visualizar correctamente esta página le recomendamos que instale o actualice su navegadorSi, quiero actualizar mi navegador

×