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Jornada sobre “La gestión activa de tesoreria: riesgos, liquidez y financiación en tiempos de crisis”

FotoJorntesoreria051113Con el objetivo de acercar a las personas asistentes las operativas para optimizar la gestión de su liquidez, conocer los aspectos de la gestión de cobros y pagos en la operativa diaria y la realidad práctica actual de las operaciones de financiación y los productos utilizados, se ha celebrado en CEBEK la primera jornada del ciclo la gestión activa de tesorería: riesgos, liquidez y financiación en tiempos de crisis

CALENDARIO:

 

FECHAS
HORARIO
Jornada 1: La gestión activa de la Tesorería

miércoles, 6 de noviembre

De 09:15 a 14:15

Jornada 2: La gestión de los cobros y pagos

viernes, 8 de noviembre

De 09:15 a 14:15

Jornada 3: La financiación de circulante

Lunes, 11 de noviembre

De 09:15 a 14:15

 

 

Se pretende también facilitar información sobre aspectos susceptibles de mejora en los procesos de cobro y pago y en el sistema de financiación que posibilite la reducción de costes y evite los conflictos inherentes de las operaciones, y analizar la intervención de las entidades financieras, sus servicios y costes y los productos que nos ofrece el mercado.

 

Jornada 1: LA GESTIÓN ACTIVA DE LA TESORERÍA

 

FUNCIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA ACTIVA- EL CASH MANAGEMENT

–     Elementos básicos del cash management

–     La figura del tesorero – cash manager

–     Principios básicos del cash management

 

LOS FLUJOS MONETARIOS DE LA EMPRESA

 

LA POSICIÓN DE LA LIQUIDEZ / TESORERÍA EN LA EMPRESA

–     La presupuestación de tesorería

–     La gestión de la tesorería en fecha valor

 

LA TESORERÍA DE LA OPERATIVA INTERNACIONAL: divisas y coberturas

 

–       Mercado de divisas, tipo de cambio, fluctuación

–       Operaciones de compra – venta al contado de divisas

–       El riesgo de cambio: inicio, fin, estrategias de gestión

–       El seguro de cambio, opciones en divisas, Otras modalidades de cobertura

 

LA NEGOCIACIÓN BANCARIA

–       Principales factores en la negociación bancaria

–       El mapa bancario y el reparto del negocio

–       La negociación orientada al optimo

Jornada 2: LA GESTIÓN DE LOS COBROS Y PAGOS DE LA EMPRESA

 

EL FLUJO DE COBROS

–    El proceso de cobro

–    Sistemas de venta

–    Distribución y entrega del producto – albaranes, Incoterms

–    La facturación y el cobro – el abono en fecha valor

–    Los impagados y gestión del recobro

EL FLUJO DE PAGOS

–       El proceso de pago

–       Compras y pagos a proveedores

–       Pagos de nomina, organismos públicos, acreedores varios, entidades financieras, de carácter estructural. Pagos por caja

 

ELECCIÓN, NEGOCIACIÓN Y GESTIÓN DE LOS MEDIOS DE COBRO/PAGO

 

–    Elección del medio de pago. La intervención bancaria. SEPA – zona única de pagos

–    Cheque personal y bancario: riesgos, tramitación, fechas valor y costes

–    Transferencias: telegráficas, vía Swift, SEPA, vía Banco de España, TARGET2

–    Remesas simples y documentarias: adeudos, efectos y otros documentos.

–    Créditos Documentarios. UCP600. Discrepancias, Irrevocabilidad y Confirmación.

 

 

 Jornada 3: LA FINANCIACIÓN DEL CIRCULANTE DE LA EMPRESA

LA FINANCIACIÓN DE LA EMPRESA

–       Introducción. La financiación de la empresa

–       Alternativas de financiación

–       El coste de la financiación

FINANCIACIÓN NO BANCARIA DEL CIRCULANTE

–       La financiación con recursos propios

–       La financiación-el crédito comercial

LA FINANCIACIÓN BANCARIA DEL CIRCULANTE

–       Descuento y anticipo de créditos

–       Pólizas de préstamo y de crédito

–       Cuentas de crédito

LA FINANCIACIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR

–       Financiación de importaciones en euros y en divisas: proceso operativo, condiciones y requisitos, monedas de financiación, riesgo asumido

–       Financiación de exportaciones: proceso operativo, condiciones y requisitos, períodos de financiación, monedas de financiación, riesgo asumido

OTROS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN – FINANCIACIÓN

–       Factoring

–       Forfaiting

–       Confirming

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